Должностные обязанности руководителя отдела и его непосредственных подчиненных

. Принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

. Осуществлять взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоко ликвидных государственных ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами.

. Вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.

. Участвовать в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники.

. Обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы.

. Оказывать методическую помощь работникам подразделений предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа.

. Руководить работниками бухгалтерии.

Должностные обязанности бухгалтера :

.Готовитьбанковскиепорученияпо платежам с текущих банковских счетов;

.Осуществлятьконтрользаоткрытием и закрытием текущих, расчетных, корпоративных и других счетов. Своевременно информировать налоговые органы об их открытии и закрытии;

.Вести сопровождение договоров банковского счета, ежегодно подтверждать остатки на счетах в банке;

.Ежедневно обрабатывать выписки по всем банковским счетам, составлять журналы-ордера и оборотные ведомости по ним;

.Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг;

.Вести на основе приходящих и расходных документов кассовую книгу. Составлять кассовую отчетность;

.Осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия;

.Принимать авансовые отчеты от подотчетных лиц по выдаваемым им авансам на хозяйственные нужды и командировочные расчеты. Проверять правильность оформления документов и расходования средств по назначению. Своевременно и правильно отражать данные операции на счетах бухгалтерского и налогового учета;

.Производить учет расчетов с поставщиками и заказчиками за оказанные услуги по корпоративным кредитным картам;

.Вести регистрацию входящих счетов;

.Осуществлять операции по приему и выписке счетов-фактур в строгом соответствии с установленными нормативными документами, правилами, вести журналы их регистрации;

.Ежемесячно по оформленным в соответствии с установленным порядком счетам-фактурам составлять книги покупок и книги продаж по налогу на добавленную стоимость, сверять их с бухгалтерским учетом;

.Вести оперативную работу с предприятиями по выверке расчетов;

.Готовить соответствующие документы по встречным проверкам налоговых органов;

.Производить регистрацию всей входящей в отдел и исходящей документации;

.Выполнять отдельные поручения главного бухгалтера и его заместителя.

Должностные обязанности экономиста: